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秦洪看盘|大金融股护航赛道股重返跑道

  • 时间:2021-07-24 14:23  来源:未知   作者:admin   点击:

  对于金融股尤其是保险股、银行股来说,在今年上半年可以讲是跌跌不休,中国平安(601318)的日K线图更是节节败退,持股者伤痕累累。这主要是因为诸多信息使得行业预期较为悲观。比如,保险公司在今年上半年每个月公布的新增保费收入持续回落,关于房地产信贷政策越来越严的信息,使得相关各方对保险业、银行业的业务演绎趋势持有谨慎的预期。

  不过,新近公布的数据显示,行业运行比预期要好一些。初步统计,6月末银行业境内总资产328.8万亿元,同比增长9.2%。其中,各项贷款同比增长11.9%。银行业境内总负债301万亿元,同比增长9.1%。保险业总资产24.8万亿元,同比增长12.7%;保险资金运用余额23.1万亿元,同比增长14.9%;原保险保费收入2.9万亿元,同比增长5.2%。如此数据说明,整个银行业、保险业的增速虽然低,但仍然保持正向增长。那么,持续下跌的股价与尚处在上行通道中的行业数据就形成背离。

  因此,在周四早盘,那些在高位减持赛道股的热钱也返身加仓配置这些持续下跌的金融股。受此驱动,不仅是银行股、保险股,而且业绩增速更为喜人的券商股也出现反抽的格局。由于此类个股是A股的权重股、人气股。因此,此类个股的拉升使得主要指数迅速回稳。

  不过,就周四盘面来说,大金融股的作用更多的是激活了市场人气,赋予了交易热钱再次回归赛道股的底气。比如,在白酒赛道里,贵州茅台(600519)的涨幅只有1.83%,但舍得酒业(600702)则冲击涨停板,山西汾酒(600809)则创下复权后的历史新高。再比如,在动力电池领域,宁德时代(300750)上涨3.02%,但联创股份(300343)则大涨20%,固德威(688390)上涨9.18%。

  如此数据与相关信息说明两个演绎趋势:一是赛道股,尤其是那些下游需求确定且旺盛的行业,可能是易涨难跌。毕竟,当前流动性充足,我国10年国债收益率已下破3%,说明无风险收益率继续走低,这既抬升了成长股、赛道股的估值坐标,也使得更多的社会资金开始寻找新的投资方向、新的配置资产。而具有高流动性、业绩高弹性的热门行业的各细分领域的个股就为这些社会资金提供了新的投资方向、新的配置资产的机会。所以,接盘踊跃,易涨难跌。

  二是随着交易热钱的增多,未来赛道股的矫健的选手可能并不是行业龙头品种,而是行业内的二三线甚至三四线选手。因为行业数据乐观,需求旺盛,二三线公司由于市值低,对业绩成长数据的敏感度高,所以,业绩弹性强、股价弹性强,容易出现戴维斯双击。www.5aaaaa.cc